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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 504.00 | 164 346.00 | 58 158.00 | 222 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 565.00 | 57 630.00 | 80 934.00 | 138 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 204.00 | 221 976.00 | 461 228.00 | 683 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 226.00 | 115.00 | 42 112.00 | 42 226.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 934.00 | 115.00 | 107 819.00 | 107 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 138.00 | 222 091.00 | 569 047.00 | 791 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 822.00 | | | 284 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
DL TOTAL (I) | 348 289.00 | | | 348 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 758.00 | | | 220 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 047.00 | | | 569 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
FD Production vendue biens | 753 552.00 | | 753 552.00 | 753 552.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 407.00 | | 811 407.00 | 811 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 272.00 | | | 816 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 905.00 | | | 753 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 367.00 | | | 62 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 679.00 | | 6 525.00 | 676 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 543.00 | | 6 525.00 | 354 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 674.00 | 35 302.00 | | 186 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 674.00 | 35 302.00 | | 186 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 967.00 | 44 146.00 | 39 821.00 | 83 967.00 |
VI Groupe et associés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 809.00 | 63 673.00 | 2 135.00 | 65 809.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 758.00 | 180 937.00 | 39 821.00 | 220 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
ST Autres comptes | 73 431.00 | | | 73 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 322.00 | | | 183 322.00 |