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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 692.00 | 189 043.00 | 39 648.00 | 228 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 144.00 | 68 682.00 | 80 461.00 | 149 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 970.00 | 257 725.00 | 442 245.00 | 699 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 934.00 | 7 292.00 | 34 641.00 | 41 934.00 |
BZ Autres créances | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CF Disponibilités | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 193.00 | 7 292.00 | 110 901.00 | 118 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 164.00 | 265 018.00 | 553 146.00 | 818 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 189.00 | | | 347 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DL TOTAL (I) | 391 957.00 | | | 391 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 189.00 | | | 161 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 146.00 | | | 553 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 204.00 | | 18 157.00 | 683 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 699 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 377 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 069.00 | | 18 157.00 | 361 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 976.00 | 36 467.00 | 718.00 | 221 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 976.00 | 36 467.00 | 718.00 | 221 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 7 178.00 | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 7 178.00 | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 7 178.00 | | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 821.00 | 30 537.00 | 9 284.00 | 39 821.00 |
VI Groupe et associés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 371.00 | 61 540.00 | 9 831.00 | 71 371.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 189.00 | 151 904.00 | 9 284.00 | 161 189.00 |