| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 207.00 | 541.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679.00 | 1 207.00 | 4 472.00 | 5 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 102 034.00 | | 102 034.00 | 102 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 483 383.00 | | 483 383.00 | 483 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 251.00 | | 777 251.00 | 777 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 930.00 | 1 207.00 | 781 723.00 | 782 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 428 287.00 | | | 428 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
DL TOTAL (I) | 457 103.00 | | | 457 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 699.00 | | | 311 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 620.00 | | | 324 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 723.00 | | | 781 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 620.00 | | | 324 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 210.00 | | 511 210.00 | 511 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 210.00 | | 511 210.00 | 511 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 289.00 | | | 535 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 943.00 | | | 514 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |