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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | 837.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 840.00 | 3.00 | 123 837.00 | 123 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 880.00 | | 266 880.00 | 266 880.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 504.00 | | 309 504.00 | 309 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 344.00 | | 433 341.00 | 433 344.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
DL TOTAL (I) | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 649.00 | | | 150 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 214.00 | | | 285 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 341.00 | | | 433 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 405.00 | | 410 405.00 | 410 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 405.00 | | 410 405.00 | 410 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 368.00 | | | 411 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 407.00 | | | 334 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | 840.00 | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 266 880.00 | 266 880.00 | | 266 880.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 905.00 | 272 905.00 | | 272 905.00 |
VW T.V.A. | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 214.00 | 134 565.00 | 150 649.00 | 285 214.00 |