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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 394 414.00 | | 394 414.00 | 394 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 517.00 | 172 706.00 | 49 811.00 | 222 517.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 976.00 | 172 706.00 | 444 270.00 | 616 976.00 |
072 Créances – Autres | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 195 453.00 | | 195 453.00 | 195 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 547.00 | | 253 547.00 | 253 547.00 |
110 Total général Actif | 870 523.00 | 172 706.00 | 697 817.00 | 870 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 357 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
242 Autres charges externes. | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
252 Charges sociales | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 976.00 | | | 616 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 431.00 | | | 1 431.00 |