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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 394 414.00 | | 394 414.00 | 394 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 582.00 | 223 032.00 | 5 549.00 | 228 582.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 041.00 | 223 032.00 | 400 008.00 | 623 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 191 181.00 | | 191 181.00 | 191 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 772.00 | | 253 772.00 | 253 772.00 |
110 Total général Actif | 876 814.00 | 223 032.00 | 653 781.00 | 876 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 218.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 850.00 | | | 850.00 |
230 Autres produits | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
242 Autres charges externes. | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 041.00 | | | 623 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 258.00 | | | 1 258.00 |