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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 11 215.00 | 738.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 304.00 | 17 560.00 | 8 744.00 | 26 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 053.00 | 28 891.00 | 10 162.00 | 39 053.00 |
BT Marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 361.00 | 456.00 | 33 905.00 | 34 361.00 |
BZ Autres créances | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 200.00 | 456.00 | 202 745.00 | 203 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 253.00 | 29 347.00 | 212 907.00 | 242 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 143.00 | -1 075.00 | | 21 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 799.00 | 22 218.00 | | 14 799.00 |
DL TOTAL (I) | 57 942.00 | 43 143.00 | | 57 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 12 331.00 | | 9 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 447.00 | 11 543.00 | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 650.00 | 48 908.00 | | 64 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 857.00 | 33 775.00 | | 72 857.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 964.00 | 106 707.00 | | 154 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 907.00 | 149 850.00 | | 212 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 114.00 | | 481 114.00 | 481 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 114.00 | | 481 114.00 | 481 114.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 119.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 119.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -119.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 209.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 926.00 | 479 116.00 | | 482 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 127.00 | 456 898.00 | | 468 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 799.00 | 22 218.00 | | 14 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 153.00 | | 7 900.00 | 31 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 357.00 | | 7 900.00 | 30 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 553.00 | 3 338.00 | | 25 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 437.00 | 3 338.00 | | 25 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
VW T.V.A. | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |