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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 706.00 | 11 951.00 | 1 756.00 | 13 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 304.00 | 20 055.00 | 6 249.00 | 26 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 603.00 | 32 122.00 | 9 481.00 | 41 603.00 |
BT Marchandises | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
BZ Autres créances | 67 803.00 | | 67 803.00 | 67 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 994.00 | | 229 994.00 | 229 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 597.00 | 32 122.00 | 239 475.00 | 271 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 942.00 | 21 143.00 | | 35 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 061.00 | 14 799.00 | | -3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 54 881.00 | 57 942.00 | | 54 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 9 861.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 351.00 | 7 447.00 | | 28 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 696.00 | 64 650.00 | | 82 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 500.00 | 72 857.00 | | 73 500.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 594.00 | 154 964.00 | | 184 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 475.00 | 212 907.00 | | 239 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 173.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 173.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -173.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 013.00 | 482 926.00 | | 575 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 074.00 | 468 127.00 | | 578 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 061.00 | 14 799.00 | | -3 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 053.00 | | 2 914.00 | 39 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 257.00 | | 1 754.00 | 38 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 1 160.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 891.00 | 3 231.00 | | 28 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | 3 231.00 | | 28 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 18.00 | 474.00 | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 18.00 | 474.00 | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 18.00 | 474.00 | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 696.00 | 82 696.00 | | 82 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VP Divers | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VW T.V.A. | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 243.00 | 156 243.00 | | 156 243.00 |