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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 411.00 | 31 741.00 | 1 670.00 | 33 411.00 |
040 Immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 902.00 | 31 741.00 | 242 161.00 | 273 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
072 Créances – Autres | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
084 Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
110 Total général Actif | 284 441.00 | 31 741.00 | 252 700.00 | 284 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 367.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 663.00 | 253 268.00 | | 243 663.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 824.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 666.00 | 254 092.00 | | 243 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 408.00 | 84 278.00 | | 70 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | 86.00 | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 53 242.00 | 58 688.00 | | 53 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 1 911.00 | | 2 227.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 147.00 | 61 280.00 | | 91 147.00 |
252 Charges sociales | 14 986.00 | 9 856.00 | | 14 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 544.00 | 6 374.00 | | 5 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 419.00 | 262 511.00 | | 252 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 753.00 | -8 419.00 | | -8 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 2 079.00 | 3 413.00 | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 832.00 | -11 832.00 | | -10 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 171.00 | | | 272 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |