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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 623.00 | 35 855.00 | 3 768.00 | 39 623.00 |
040 Immobilisations financières | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 115.00 | 35 855.00 | 244 259.00 | 280 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
084 Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
110 Total général Actif | 293 810.00 | 35 855.00 | 257 954.00 | 293 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -59 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 504.00 | | | 197 504.00 |
230 Autres produits | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
252 Charges sociales | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 485.00 | | | 182 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 115.00 | | | 280 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |