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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 462.00 | 22 588.00 | 15 875.00 | 38 462.00 |
040 Immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 396.00 | 25 689.00 | 83 707.00 | 109 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
084 Disponibilités | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
110 Total général Actif | 143 317.00 | 25 689.00 | 117 628.00 | 143 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 167.00 | | | 182 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -424.00 | | | -424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
252 Charges sociales | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 924.00 | | | 171 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -101.00 | | | -101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 148.00 | | | 106 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |