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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 462.00 | 28 257.00 | 10 205.00 | 38 462.00 |
040 Immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 396.00 | 31 359.00 | 78 038.00 | 109 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
060 Stock marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
072 Créances – Autres | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
084 Disponibilités | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
110 Total général Actif | 145 432.00 | 31 359.00 | 114 073.00 | 145 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 303.00 | | | 150 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
252 Charges sociales | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 510.00 | | | -10 510.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 545.00 | | | -10 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |