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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 900.00 | | 114 900.00 | 114 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BZ Autres créances | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 731.00 | | 194 731.00 | 194 731.00 |
CU Autres participations | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 519.00 | 15 299.00 | | 13 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896.00 | 221.00 | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | 73 416.00 | 68 519.00 | | 73 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 885.00 | 79 823.00 | | 80 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 630.00 | 37 937.00 | | 32 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 7 188.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 315.00 | 124 948.00 | | 121 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 731.00 | 193 467.00 | | 194 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 315.00 | 124 948.00 | | 121 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 41 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 844.00 | 3 721.00 | | 15 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 844.00 | 3 721.00 | | 15 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 497.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 2 497.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | 1 224.00 | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 866.00 | 43 156.00 | | 57 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 970.00 | 42 935.00 | | 52 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 896.00 | 221.00 | | 4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |