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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 514.00 | 182 147.00 | 20 367.00 | 202 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 954.00 | 182 147.00 | 48 807.00 | 230 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 662.00 | | 104 662.00 | 104 662.00 |
BZ Autres créances | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CF Disponibilités | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 503.00 | | 240 503.00 | 240 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 457.00 | 182 147.00 | 289 310.00 | 471 457.00 |
CU Autres participations | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
DH Report à nouveau | 7 787.00 | 10 512.00 | | 7 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261.00 | -2 725.00 | | 1 261.00 |
DL TOTAL (I) | 71 050.00 | 69 789.00 | | 71 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 802.00 | 134 991.00 | | 133 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 13 827.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 879.00 | 13 232.00 | | 14 879.00 |
EA Autres dettes | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 261.00 | 162 049.00 | | 218 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 310.00 | 231 838.00 | | 289 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 295.00 | 218 261.00 | | 196 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 924.00 | | | -6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 940.00 | 124 895.00 | | 93 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 679.00 | 127 621.00 | | 92 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261.00 | -2 725.00 | | 1 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 992.00 | | 9 310.00 | 278 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 348.00 | 230 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 005.00 | 202 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 343.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 699.00 | | 8 820.00 | 243 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 950.00 | | 490.00 | 27 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 609.00 | 62 238.00 | 50 700.00 | 170 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 973.00 | 62 179.00 | 50 005.00 | 169 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 59.00 | 696.00 | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
VI Groupe et associés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 552.00 | 152 552.00 | | 152 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |