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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 290.00 | 100 806.00 | 167 484.00 | 268 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 001.00 | 100 806.00 | 211 195.00 | 312 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 158.00 | 14 068.00 | 126 090.00 | 140 158.00 |
072 Créances – Autres | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
084 Disponibilités | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 717.00 | 14 068.00 | 255 649.00 | 269 717.00 |
110 Total général Actif | 581 718.00 | 114 874.00 | 466 844.00 | 581 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 885.00 | | | 303 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |