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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 878.00 | 138 527.00 | 102 351.00 | 240 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 589.00 | 138 527.00 | 146 062.00 | 284 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 438.00 | 24 188.00 | 182 250.00 | 206 438.00 |
072 Créances – Autres | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
084 Disponibilités | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 724.00 | 24 188.00 | 299 536.00 | 323 724.00 |
110 Total général Actif | 608 313.00 | 162 715.00 | 445 598.00 | 608 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 270.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 820.00 | | | 345 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |