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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AN Terrains | 6 238.00 | 2 922.00 | 3 316.00 | 6 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 781.00 | 3 368.00 | 5 413.00 | 8 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 998.00 | 3 203.00 | 15 795.00 | 18 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 133.00 | 9 709.00 | 25 424.00 | 35 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BT Marchandises | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BZ Autres créances | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CF Disponibilités | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 423.00 | 9 709.00 | 109 714.00 | 119 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 714.00 | | | 109 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 955.00 | | 84 955.00 | 84 955.00 |
FG Production vendue services | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 913.00 | | 127 913.00 | 127 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | | | -9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 786.00 | | | 137 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 195.00 | | 13 938.00 | 21 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | | 13 938.00 | 20 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 526.00 | 2 183.00 | | 7 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310.00 | 2 183.00 | | 7 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
VI Groupe et associés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 080.00 | 26 180.00 | 900.00 | 27 080.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 795.00 | 38 993.00 | 26 802.00 | 65 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 768.00 | | | 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 843.00 | | | 24 843.00 |