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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AN Terrains | 6 238.00 | 3 546.00 | 2 692.00 | 6 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 253.00 | 5 425.00 | 5 828.00 | 11 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 966.00 | 6 210.00 | 15 756.00 | 21 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 573.00 | 15 397.00 | 25 176.00 | 40 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 706.00 | | 94 706.00 | 94 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 279.00 | 15 397.00 | 119 882.00 | 135 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 570.00 | 26 302.00 | | 36 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | 10 268.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 50 842.00 | 38 070.00 | | 50 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 564.00 | 12 252.00 | | 9 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 482.00 | 12 050.00 | | 19 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 28 218.00 | | 22 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 538.00 | 15 165.00 | | 15 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047.00 | 2 723.00 | | 1 047.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 040.00 | 71 644.00 | | 69 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 882.00 | 109 714.00 | | 119 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
FD Production vendue biens | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FG Production vendue services | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 614.00 | | 151 614.00 | 151 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 047.00 | 2 709.00 | | 17 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 12 608.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 12 608.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 635.00 | -9 899.00 | | 14 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 856.00 | 137 786.00 | | 169 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 084.00 | 127 518.00 | | 157 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | 10 268.00 | | 12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 133.00 | | 5 439.00 | 35 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | | 5 439.00 | 34 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 709.00 | 5 688.00 | | 9 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 5 688.00 | | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
VI Groupe et associés | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 040.00 | 44 554.00 | 24 486.00 | 69 040.00 |