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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 482.00 | 380.00 | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 219.00 | 1 073.00 | 9 146.00 | 10 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 665.00 | 3 555.00 | 125 110.00 | 128 665.00 |
BT Marchandises | 219 931.00 | | 219 931.00 | 219 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 089.00 | 29 368.00 | 89 721.00 | 119 089.00 |
BZ Autres créances | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 172 316.00 | | 172 316.00 | 172 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 689.00 | 29 368.00 | 588 321.00 | 617 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 354.00 | 32 923.00 | 713 431.00 | 746 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 220.00 | -11 939.00 | | 60 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 392.00 | 72 159.00 | | 150 392.00 |
DL TOTAL (I) | 276 612.00 | 126 220.00 | | 276 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 931.00 | 33 984.00 | | 15 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 247.00 | 612.00 | | 13 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 198.00 | 239 701.00 | | 261 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 443.00 | 134 841.00 | | 146 443.00 |
EA Autres dettes | | 62 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 819.00 | 472 089.00 | | 436 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 431.00 | 598 309.00 | | 713 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 198.00 | 261 198.00 | | 261 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 443.00 | 146 443.00 | | 146 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 198.00 | 223 615.00 | 115 584.00 | 339 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 819.00 | 436 819.00 | | 436 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |