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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862.00 | 2 629.00 | 233.00 | 2 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 219.00 | 2 969.00 | 7 250.00 | 10 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 161.00 | 5 598.00 | 169 563.00 | 175 161.00 |
BT Marchandises | 209 039.00 | | 209 039.00 | 209 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 712.00 | 99 035.00 | 64 678.00 | 163 712.00 |
BZ Autres créances | 108 639.00 | | 108 639.00 | 108 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CF Disponibilités | 150 877.00 | | 150 877.00 | 150 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 612.00 | 99 035.00 | 571 577.00 | 670 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 773.00 | 104 633.00 | 741 140.00 | 845 773.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 612.00 | 60 220.00 | | 153 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 030.00 | 150 392.00 | | 130 030.00 |
DL TOTAL (I) | 349 643.00 | 276 612.00 | | 349 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 15 931.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 247.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 243.00 | 261 198.00 | | 254 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 691.00 | 146 443.00 | | 135 691.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 497.00 | 436 819.00 | | 391 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 140.00 | 713 431.00 | | 741 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 368.00 | 75 035.00 | 5 368.00 | 29 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 368.00 | 75 035.00 | 5 368.00 | 29 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 368.00 | 75 035.00 | 5 368.00 | 29 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 243.00 | 254 243.00 | | 254 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 691.00 | 135 691.00 | | 135 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 208.00 | 305 208.00 | 162 000.00 | 467 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 227.00 | 390 227.00 | | 390 227.00 |