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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 6 771.00 | 239.00 | 7 010.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428.00 | 2 770.00 | 2 658.00 | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 377.00 | 13 325.00 | 50 052.00 | 63 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 087.00 | 22 866.00 | 62 221.00 | 85 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
CF Disponibilités | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 949.00 | | 125 949.00 | 125 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 035.00 | 22 866.00 | 188 169.00 | 211 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 694.00 | 57 288.00 | | 56 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780.00 | -594.00 | | 3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 65 974.00 | 62 194.00 | | 65 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 157.00 | 19 375.00 | | 23 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 781.00 | | 1 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 374.00 | 70 843.00 | | 53 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 421.00 | 28 976.00 | | 12 421.00 |
EA Autres dettes | 15 087.00 | 7 725.00 | | 15 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 673.00 | 23 322.00 | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 196.00 | 196 122.00 | | 122 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 169.00 | 258 316.00 | | 188 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 763.00 | | 688 763.00 | 688 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 763.00 | | 688 763.00 | 688 763.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 380.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 380.00 | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 1 486.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 2 014.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | -1 634.00 | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 492.00 | 712 207.00 | | 685 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 713.00 | 712 801.00 | | 681 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780.00 | -594.00 | | 3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 264.00 | | 9 823.00 | 75 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 482.00 | | 8 323.00 | 60 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 1 500.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 679.00 | 9 187.00 | | 13 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 571.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 7 617.00 | | 8 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 728.00 | 10 505.00 | 12 223.00 | 22 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 196.00 | 109 973.00 | 12 223.00 | 122 196.00 |