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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428.00 | 3 767.00 | 1 661.00 | 5 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 563.00 | 21 368.00 | 44 195.00 | 65 563.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 998.00 | 32 145.00 | 53 853.00 | 85 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 244.00 | | 79 244.00 | 79 244.00 |
BZ Autres créances | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CF Disponibilités | 129 895.00 | | 129 895.00 | 129 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 211.00 | | 268 211.00 | 268 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 209.00 | 32 145.00 | 322 064.00 | 354 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | 3 780.00 | | 17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 83 661.00 | 65 974.00 | | 83 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 344.00 | 23 157.00 | | 16 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 836.00 | 55 903.00 | | 86 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 912.00 | 12 410.00 | | 32 912.00 |
EA Autres dettes | 17 620.00 | 26 855.00 | | 17 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 611.00 | 16 673.00 | | 83 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 403.00 | 136 078.00 | | 238 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 064.00 | 202 052.00 | | 322 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 403.00 | 136 078.00 | | 238 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 727.00 | | 675 727.00 | 675 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 727.00 | | 675 727.00 | 675 727.00 |
FM Production stockée | | | -18 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 6 350.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 6 460.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 2 015.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 2 015.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 4 445.00 | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | -528.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 829.00 | 685 492.00 | | 661 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 142.00 | 681 713.00 | | 644 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 687.00 | 3 780.00 | | 17 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 087.00 | | 2 512.00 | 85 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 85 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 805.00 | | 2 187.00 | 68 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 325.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866.00 | 9 279.00 | | 22 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 771.00 | 239.00 | | 6 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 095.00 | 9 040.00 | | 16 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
VB T. V. A. | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 344.00 | 6 708.00 | 9 636.00 | 16 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 403.00 | 228 767.00 | 9 636.00 | 238 403.00 |