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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 116.00 | 39 066.00 | 1 050.00 | 40 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 868.00 | 39 066.00 | 34 802.00 | 73 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 083.00 | 39 066.00 | 70 017.00 | 109 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 296.00 | 12 095.00 | | 12 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 128.00 | 201.00 | | -7 128.00 |
DL TOTAL (I) | 13 553.00 | 20 681.00 | | 13 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 425.00 | 17 100.00 | | 22 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 23 161.00 | | 21 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | 7 082.00 | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 464.00 | 47 343.00 | | 56 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 017.00 | 68 023.00 | | 70 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 464.00 | 47 343.00 | | 56 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
FG Production vendue services | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 132.00 | 115 523.00 | | 104 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 260.00 | 115 322.00 | | 111 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 128.00 | 201.00 | | -7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 684.00 | 382.00 | | 38 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 684.00 | 382.00 | | 38 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 910.00 | 16 158.00 | 33 752.00 | 49 910.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |