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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 116.00 | 39 801.00 | 315.00 | 40 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 868.00 | 39 801.00 | 34 067.00 | 73 868.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 501.00 | 39 801.00 | 61 700.00 | 101 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -12 130.00 | 5 168.00 | | -12 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | -17 298.00 | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 22 946.00 | -3 745.00 | | 22 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 398.00 | 30 898.00 | | 6 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 20 856.00 | | 23 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 746.00 | 10 475.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 755.00 | 62 229.00 | | 38 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 700.00 | 58 484.00 | | 61 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 755.00 | 62 229.00 | | 38 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
FG Production vendue services | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 427.00 | | 121 427.00 | 121 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 669.00 | 102 061.00 | | 154 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 578.00 | 119 359.00 | | 157 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 909.00 | -17 298.00 | | -2 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 868.00 | | | 73 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 448.00 | 353.00 | | 39 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 448.00 | 353.00 | | 39 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |