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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 357.00 | 42 064.00 | 17 293.00 | 59 357.00 |
040 Immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 686.00 | 42 064.00 | 23 622.00 | 65 686.00 |
060 Stock marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
110 Total général Actif | 75 215.00 | 42 064.00 | 33 151.00 | 75 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142.00 | |
AP Constructions | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 319.00 | 37 913.00 | 9 406.00 | 47 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 97.00 | 792.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 576.00 | 50 048.00 | 16 527.00 | 66 576.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 461.00 | 50 048.00 | 31 413.00 | 81 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -391.00 | | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 827.00 | -32 812.00 | | -27 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 067.00 | 4 985.00 | | 30 067.00 |
DL TOTAL (I) | 9 740.00 | -20 327.00 | | 9 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 8 866.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 958.00 | 41 264.00 | | 16 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 2 061.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | 1 286.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 673.00 | 53 479.00 | | 21 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 413.00 | 33 151.00 | | 31 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
FG Production vendue services | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 044.00 | 37 184.00 | | 64 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 977.00 | 32 199.00 | | 33 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 067.00 | 4 985.00 | | 30 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 127.00 | 15 969.00 | | 84 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 127.00 | 15 969.00 | | 84 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876.00 | 1 547.00 | 6 329.00 | 7 876.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |