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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 122.00 | 60 130.00 | 2 993.00 | 63 122.00 |
040 Immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 551.00 | 60 130.00 | 9 421.00 | 69 551.00 |
060 Stock marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
110 Total général Actif | 89 592.00 | 60 130.00 | 29 463.00 | 89 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 526.00 | | | -2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31.00 | | | -31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31.00 | | | -31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 617.00 | | | 68 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 934.00 | | | 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 465.00 | | | 4 465.00 |