| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 058.00 | 6 597.00 | 4 461.00 | 11 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 856.00 | 6 597.00 | 103 259.00 | 109 856.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
084 Disponibilités | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
110 Total général Actif | 125 755.00 | 6 597.00 | 119 158.00 | 125 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 750.00 | 142 377.00 | | 130 750.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | 1 901.00 | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 440.00 | 144 278.00 | | 132 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 019.00 | 46 339.00 | | 39 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 765.00 | 1 646.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 29 702.00 | 30 062.00 | | 29 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 695.00 | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 010.00 | 46 009.00 | | 48 010.00 |
252 Charges sociales | 9 108.00 | 6 971.00 | | 9 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 930.00 | 1 912.00 | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 701.00 | 133 634.00 | | 129 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 739.00 | 10 644.00 | | 2 739.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 257.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 261.00 | 9 264.00 | | 2 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |