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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 441.00 | 11 868.00 | 11 573.00 | 23 441.00 |
040 Immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 239.00 | 11 868.00 | 110 371.00 | 122 239.00 |
060 Stock marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
110 Total général Actif | 139 360.00 | 11 868.00 | 127 492.00 | 139 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 603.00 | 165 108.00 | | 148 603.00 |
230 Autres produits | 2 767.00 | 1 969.00 | | 2 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 370.00 | 167 077.00 | | 151 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 089.00 | 59 588.00 | | 44 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 759.00 | -2 770.00 | | 2 759.00 |
242 Autres charges externes. | 33 148.00 | 31 937.00 | | 33 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 1 335.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 809.00 | 54 565.00 | | 56 809.00 |
252 Charges sociales | 6 993.00 | 11 165.00 | | 6 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 664.00 | 2 607.00 | | 2 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 432.00 | 158 428.00 | | 147 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 938.00 | 8 649.00 | | 3 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 251.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 739.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 686.00 | 7 659.00 | | 3 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 105 403.00 | | | 105 403.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 751.00 | | | 4 751.00 |