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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 490.00 | 260.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 523.00 | 377.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 250.00 | 8 013.00 | 151 237.00 | 159 250.00 |
060 Stock marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
072 Créances – Autres | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
110 Total général Actif | 160 817.00 | 8 013.00 | 152 804.00 | 160 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 466.00 | 25 063.00 | | 25 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 804.00 | 49 029.00 | | 51 804.00 |
230 Autres produits | | 1 470.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 270.00 | 75 562.00 | | 77 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 200.00 | 6 266.00 | | 6 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -661.00 | | | -661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 974.00 | 21 470.00 | | 19 974.00 |
242 Autres charges externes. | 16 176.00 | 16 069.00 | | 16 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 1 980.00 | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 289.00 | 14 609.00 | | 15 289.00 |
252 Charges sociales | 1 014.00 | 898.00 | | 1 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 523.00 | 64 176.00 | | 63 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 747.00 | 11 386.00 | | 13 747.00 |
294 Charges financières | 2 983.00 | 3 546.00 | | 2 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 967.00 | | 1 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 275.00 | 6 873.00 | | 9 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 091.00 | | | 3 091.00 |