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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 9 162.00 | 2 957.00 | 12 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 469.00 | 12 912.00 | 153 557.00 | 166 469.00 |
060 Stock marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
084 Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
110 Total général Actif | 170 912.00 | 12 912.00 | 157 999.00 | 170 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 568.00 | 7 039.00 | | 6 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 447.00 | 42 669.00 | | 37 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 966.00 | 8 025.00 | | 18 966.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 463.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 391.00 | 58 195.00 | | 63 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 149.00 | 2 264.00 | | 3 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | 457.00 | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 732.00 | 10 796.00 | | 11 732.00 |
242 Autres charges externes. | 19 702.00 | 16 069.00 | | 19 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 125.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 048.00 | 7 016.00 | | 11 048.00 |
252 Charges sociales | 553.00 | 11.00 | | 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 1 188.00 | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 697.00 | 37 926.00 | | 48 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 694.00 | 20 270.00 | | 14 694.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 3 540.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 306.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 627.00 | 15 424.00 | | 14 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 549.00 | | | 165 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |