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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 734 587.00 | | 4 734 587.00 | 4 734 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 587.00 | | 4 734 587.00 | 4 734 587.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 618.00 | | 4 734 618.00 | 4 734 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 734 588.00 | 4 734 588.00 | | 4 734 588.00 |
DH Report à nouveau | -57 252.00 | -37 434.00 | | -57 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 497.00 | -19 818.00 | | -7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 839.00 | 4 677 336.00 | | 4 669 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 863.00 | 42 328.00 | | 58 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 779.00 | 57 328.00 | | 64 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 618.00 | 4 734 664.00 | | 4 734 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531.00 | 19 818.00 | | 7 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 497.00 | -19 818.00 | | -7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 588.00 | | | 4 734 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 588.00 | | | 4 734 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |