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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 587.00 | | 4 734 587.00 | 4 734 587.00 |
BZ Autres créances | 3 629 310.00 | | 3 629 310.00 | 3 629 310.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 362.00 | | 3 629 362.00 | 3 629 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 949.00 | | 8 363 949.00 | 8 363 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 734 587.00 | | 4 734 587.00 | 4 734 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 734 588.00 | 4 734 588.00 | | 4 734 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 537.00 | | | 177 537.00 |
DH Report à nouveau | | -73 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 545.00 | 3 623 823.00 | | 18 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 670.00 | 8 285 323.00 | | 4 930 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 739.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420 176.00 | | | 3 420 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 3 384.00 | | 6 487.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 279.00 | 4 123.00 | | 3 433 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 949.00 | 8 289 446.00 | | 8 363 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 267.00 | 3 626 752.00 | | 71 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 722.00 | 2 929.00 | | 52 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 545.00 | 3 623 823.00 | | 18 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 587.00 | | | 4 734 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 587.00 | | | 4 734 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425 824.00 | 3 425 824.00 | | 3 425 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 310.00 | 3 629 310.00 | | 3 629 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 310.00 | 3 629 310.00 | | 3 629 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 279.00 | 3 433 279.00 | | 3 433 279.00 |