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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 4 253.00 | 24 913.00 | 29 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 167.00 | 4 253.00 | 144 913.00 | 149 167.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
110 Total général Actif | 149 453.00 | 4 253.00 | 145 200.00 | 149 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 453.00 | 37 814.00 | | 35 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 892.00 | | | 892.00 |
230 Autres produits | | 221.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 345.00 | 38 034.00 | | 36 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 858.00 | 6 175.00 | | 5 858.00 |
242 Autres charges externes. | 10 826.00 | 13 519.00 | | 10 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 165.00 | | 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 267.00 | 5 028.00 | | 4 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 619.00 | 24 887.00 | | 21 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 726.00 | 13 147.00 | | 14 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
294 Charges financières | 1 314.00 | 1 928.00 | | 1 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | 90.00 | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 1 683.00 | | 2 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 616.00 | 9 446.00 | | 12 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 533.00 | | | 2 533.00 |