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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 18 837.00 | 10 330.00 | 29 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 167.00 | 18 837.00 | 130 330.00 | 149 167.00 |
072 Créances – Autres | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
110 Total général Actif | 149 740.00 | 18 837.00 | 130 904.00 | 149 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 612.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 290.00 | 36 416.00 | | 55 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 657.00 | 1 199.00 | | 657.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 953.00 | 37 619.00 | | 55 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 818.00 | 3 397.00 | | 6 818.00 |
242 Autres charges externes. | 11 965.00 | 11 410.00 | | 11 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 1 388.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 456.00 | 1 500.00 | | 6 456.00 |
252 Charges sociales | 523.00 | 108.00 | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 281.00 | 25 094.00 | | 35 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 672.00 | 12 526.00 | | 20 672.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 706.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 336.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 1 607.00 | | 2 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 820.00 | 8 876.00 | | 16 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |