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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 030.00 | 5 036.00 | 3 993.00 | 9 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 925.00 | 1 729.00 | 2 196.00 | 3 925.00 |
040 Immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 623.00 | 6 766.00 | 95 857.00 | 102 623.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
110 Total général Actif | 110 880.00 | 6 766.00 | 104 114.00 | 110 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 918.00 | | | 148 918.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 658.00 | | | -1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
252 Charges sociales | 974.00 | | | 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 448.00 | | | 132 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 779.00 | | | 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 284.00 | | | 7 284.00 |