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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 382.00 | 2 960.00 | 3 422.00 | 6 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 1 137.00 | 2 392.00 | 3 529.00 |
040 Immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 133.00 | 4 097.00 | 111 037.00 | 115 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
084 Disponibilités | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
110 Total général Actif | 146 308.00 | 4 097.00 | 142 211.00 | 146 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 718.00 | 6 397.00 | | 4 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 543.00 | 242 781.00 | | 198 543.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 263.00 | 249 182.00 | | 203 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 735.00 | 7 330.00 | | 5 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -762.00 | -1 072.00 | | -762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 334.00 | 79 955.00 | | 66 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | -1 785.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 71 653.00 | 84 952.00 | | 71 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | 2 270.00 | | 3 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 588.00 | 80 480.00 | | 60 588.00 |
252 Charges sociales | 6 944.00 | 12 669.00 | | 6 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | 2 314.00 | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 496.00 | 267 124.00 | | 215 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 233.00 | -17 942.00 | | -12 233.00 |
294 Charges financières | | 48.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 233.00 | -18 084.00 | | -12 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |