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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 382.00 | 4 236.00 | 2 146.00 | 6 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 1 643.00 | 1 886.00 | 3 529.00 |
040 Immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 133.00 | 5 879.00 | 109 255.00 | 115 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
060 Stock marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
072 Créances – Autres | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
084 Disponibilités | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
110 Total général Actif | 162 828.00 | 5 879.00 | 156 949.00 | 162 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 935.00 | 4 718.00 | | 3 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 596.00 | 198 543.00 | | 247 596.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 538.00 | 203 263.00 | | 251 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 536.00 | 5 735.00 | | 3 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | -762.00 | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 264.00 | 66 334.00 | | 78 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | -353.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 74 181.00 | 71 653.00 | | 74 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | 3 571.00 | | 5 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 082.00 | 60 588.00 | | 76 082.00 |
252 Charges sociales | 8 813.00 | 6 944.00 | | 8 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 866.00 | 215 496.00 | | 247 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 672.00 | -12 233.00 | | 3 672.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 528.00 | -12 233.00 | | 3 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |