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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 2 167.00 | 3 484.00 | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
AP Constructions | 33 501.00 | 6 889.00 | 26 612.00 | 33 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 979.00 | 8 369.00 | 29 610.00 | 37 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 353.00 | 403.00 | 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 610.00 | 17 777.00 | 142 833.00 | 160 610.00 |
BT Marchandises | 186 758.00 | 1 788.00 | 184 971.00 | 186 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 922.00 | 1 788.00 | 240 134.00 | 241 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 532.00 | 19 565.00 | 382 967.00 | 402 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 224.00 | 13 775.00 | | 16 224.00 |
DL TOTAL (I) | 49 999.00 | 16 775.00 | | 49 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 120.00 | 116 651.00 | | 118 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 441.00 | 33 781.00 | | 91 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 380.00 | 35 738.00 | | 43 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 968.00 | 186 170.00 | | 332 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 967.00 | 202 945.00 | | 382 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 501.00 | 2 777.00 | 723 277.00 | 720 501.00 |
FG Production vendue services | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 717.00 | 2 777.00 | 723 494.00 | 720 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 317.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 785.00 | 567 649.00 | | 731 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 560.00 | 553 875.00 | | 715 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 224.00 | 13 775.00 | | 16 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 558.00 | | 109 787.00 | 53 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 735.00 | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 160 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | 78 085.00 | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | | 27 063.00 | 45 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 4 639.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 775.00 | 12 002.00 | | 5 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 1 130.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 10 872.00 | | 4 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 788.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | | | 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VC Groupe et associés | 118 120.00 | | | 118 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 968.00 | 332 968.00 | | 332 968.00 |