| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877.00 | 8 588.00 | 3 290.00 | 11 877.00 |
AH Fonds commercial | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
AP Constructions | 62 666.00 | 36 702.00 | 25 964.00 | 62 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 615.00 | 26 732.00 | 1 884.00 | 28 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 686.00 | 3 970.00 | 1 716.00 | 5 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 048.00 | 75 992.00 | 115 057.00 | 191 048.00 |
BT Marchandises | 261 814.00 | 402.00 | 261 412.00 | 261 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BZ Autres créances | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 252.00 | 402.00 | 294 850.00 | 295 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 300.00 | 76 393.00 | 409 906.00 | 486 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 245.00 | 94 657.00 | | 10 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 190.00 | -84 412.00 | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | 42 435.00 | 32 245.00 | | 42 435.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 849.00 | 174 897.00 | | 139 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 691.00 | 106 763.00 | | 48 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 375.00 | 79 870.00 | | 160 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 556.00 | 38 113.00 | | 18 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 471.00 | 399 643.00 | | 367 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 906.00 | 437 063.00 | | 409 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 540.00 | | 580 540.00 | 580 540.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 649.00 | | 580 649.00 | 580 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 3 348.00 | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 444.00 | 3 348.00 | | 16 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 550.00 | 571.00 | | 16 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 134.00 | 5 746.00 | | 24 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 690.00 | -2 398.00 | | -7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 766.00 | 803 210.00 | | 600 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 576.00 | 887 622.00 | | 590 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 190.00 | -84 412.00 | | 10 190.00 |