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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 661.00 | 6 740.00 | 20 921.00 | 27 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 661.00 | 6 740.00 | 3 100 921.00 | 3 107 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
BZ Autres créances | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 492.00 | 6 740.00 | 3 232 752.00 | 3 239 492.00 |
CU Autres participations | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 888.00 | | | -43 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 501.00 | | | 3 021 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 752.00 | | | 3 232 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 494.00 | | 510 494.00 | 510 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 494.00 | | 510 494.00 | 510 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 795.00 | | | 517 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 406.00 | | | 452 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 661.00 | | | 3 107 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 5 558.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 5 558.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 604.00 | 84 604.00 | | 84 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VP Divers | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 193.00 | 131 193.00 | | 131 193.00 |
VW T.V.A. | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 251.00 | 211 251.00 | | 211 251.00 |