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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 1 285.00 | 2 504.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 789.00 | 1 561 285.00 | 1 792 504.00 | 3 353 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 948.00 | | 227 948.00 | 227 948.00 |
BZ Autres créances | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 388.00 | 1 561 285.00 | 2 087 102.00 | 3 648 388.00 |
CU Autres participations | 3 350 000.00 | 1 560 000.00 | 1 790 000.00 | 3 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 550 705.00 | | | -1 550 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 796.00 | | | 1 470 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 220.00 | | | 311 220.00 |
EA Autres dettes | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 306.00 | | | 616 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 102.00 | | | 2 087 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 306.00 | | | 616 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 557.00 | | 481 557.00 | 481 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 557.00 | | 481 557.00 | 481 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 087.00 | | | 283 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 078.00 | | | 272 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 078.00 | | | 272 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 447.00 | | | 769 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 152.00 | | | 2 320 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 550 705.00 | | | -1 550 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 661.00 | | 530 128.00 | 3 107 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 000.00 | 3 353 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 000.00 | 3 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | | 260 128.00 | 27 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 000.00 | | 270 000.00 | 3 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 740.00 | 6 467.00 | 11 922.00 | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740.00 | 6 467.00 | 11 922.00 | 6 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 560 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 560 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 560 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 220.00 | 311 220.00 | | 311 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
UX Autres créances clients | 227 948.00 | 227 948.00 | | 227 948.00 |
VB T. V. A. | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VP Divers | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 970.00 | 293 970.00 | | 293 970.00 |
VW T.V.A. | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 306.00 | 616 306.00 | | 616 306.00 |