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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 800.00 | 14 362.00 | 85 438.00 | 99 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 800.00 | 14 362.00 | 94 438.00 | 108 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 099.00 | | 163 099.00 | 163 099.00 |
BZ Autres créances | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
CF Disponibilités | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 149.00 | | 217 149.00 | 217 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 949.00 | 14 362.00 | 311 587.00 | 325 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
DL TOTAL (I) | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 439.00 | | | 192 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 587.00 | | | 311 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 439.00 | | | 192 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 466 524.00 | | 466 524.00 | 466 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 524.00 | | 466 524.00 | 466 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 934.00 | | | 64 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 591.00 | | | 466 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 099.00 | | | 163 099.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 939.00 | 180 939.00 | 9 000.00 | 189 939.00 |
VW T.V.A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 958.00 | | | 958.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 135.00 | | | 245 135.00 |