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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 800.00 | 35 263.00 | 29 537.00 | 64 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 800.00 | 35 263.00 | 38 537.00 | 73 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
BZ Autres créances | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 776.00 | 35 263.00 | 155 513.00 | 190 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 628.00 | 31 148.00 | | 51 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 807.00 | 20 480.00 | | -63 807.00 |
DL TOTAL (I) | 75 821.00 | 139 628.00 | | 75 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 21 822.00 | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 265.00 | 92 884.00 | | 65 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 692.00 | 115 712.00 | | 79 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 513.00 | 255 340.00 | | 155 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 108.00 | 115 712.00 | | 70 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 312.00 | | 301 312.00 | 301 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 957.00 | 64 934.00 | | 8 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 171.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 061.00 | 108.00 | | 10 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 631.00 | 279.00 | | 10 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 043.00 | 3 178.00 | | 9 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 024.00 | 3 178.00 | | 32 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 392.00 | -2 899.00 | | -21 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 903.00 | 602 507.00 | | 320 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 710.00 | 582 027.00 | | 384 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 807.00 | 20 480.00 | | -63 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 73 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 64 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 322.00 | 12 960.00 | 12 019.00 | 34 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 12 960.00 | 12 019.00 | 34 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 843.00 | 116 843.00 | 9 000.00 | 125 843.00 |
VW T.V.A. | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 692.00 | 70 108.00 | 9 584.00 | 79 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 1 568.00 | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 604.00 | 3 513.00 | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 163 777.00 | 298 414.00 | | 163 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 958.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 238.00 | 9 374.00 | | 9 238.00 |
YW Taxe professionnelle | | 190.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | 1 758.00 | | 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 619.00 | 312 260.00 | | 175 619.00 |