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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 2 881.00 | 8 619.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 965.00 | 55 874.00 | 218 091.00 | 273 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 036.00 | 58 755.00 | 247 281.00 | 306 036.00 |
BT Marchandises | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 042.00 | 58 755.00 | 294 287.00 | 353 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 431.00 | | | -27 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 295.00 | -27 431.00 | | -55 295.00 |
DL TOTAL (I) | -77 726.00 | -22 431.00 | | -77 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 880.00 | 219 377.00 | | 185 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 328.00 | 66 595.00 | | 56 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 789.00 | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 414.00 | 32 476.00 | | 43 414.00 |
EA Autres dettes | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 012.00 | 358 237.00 | | 372 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 287.00 | 335 806.00 | | 294 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 242.00 | | 7 891.00 | 298 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 20 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 306 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 864.00 | | 5 101.00 | 268 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 878.00 | | 2 790.00 | 17 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 008.00 | 31 747.00 | | 27 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 500.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | 30 247.00 | | 25 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 880.00 | 34 276.00 | 145 257.00 | 185 880.00 |
VI Groupe et associés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 831.00 | 16 260.00 | 20 571.00 | 36 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 012.00 | 220 408.00 | 145 257.00 | 372 012.00 |