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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 187 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 909.00 | |
BT Marchandises | | | 2 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 720.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 535.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 486.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 76 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 291 364.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 725.00 | -27 431.00 | | -82 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | -55 295.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | -75 522.00 | -77 726.00 | | -75 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 604.00 | 185 880.00 | | 151 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 927.00 | 56 328.00 | | 97 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | 39 683.00 | | 32 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 496.00 | 43 414.00 | | 57 496.00 |
EA Autres dettes | 27 534.00 | 46 707.00 | | 27 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 886.00 | 372 012.00 | | 366 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 364.00 | 294 287.00 | | 291 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 354.00 | 220 408.00 | | 250 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 036.00 | | 97.00 | 306 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 964.00 | | | 273 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 571.00 | | 97.00 | 20 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 755.00 | 32 469.00 | 91 224.00 | 58 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 1 499.00 | 4 380.00 | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 874.00 | 30 969.00 | 86 843.00 | 55 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 604.00 | 35 072.00 | 116 531.00 | 151 604.00 |
VI Groupe et associés | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 924.00 | 50 255.00 | 20 669.00 | 70 924.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 886.00 | 250 354.00 | 116 531.00 | 366 886.00 |