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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173 056.00 | | 1 173 056.00 | 1 173 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 056.00 | | 1 173 056.00 | 1 173 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 136.00 | |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 449.00 | | 1 176 449.00 | 1 176 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 904.00 | 35 910.00 | | 79 904.00 |
DK Provisions réglementées | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 699 355.00 | 614 488.00 | | 699 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 313.00 | 550 000.00 | | 475 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 140.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 465.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 094.00 | 551 605.00 | | 477 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 449.00 | 1 166 093.00 | | 1 176 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 963.00 | 3 578.00 | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 3 578.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | -3 578.00 | | -4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 633.00 | 51 186.00 | | 92 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729.00 | 15 275.00 | | 12 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 904.00 | 35 910.00 | | 79 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 069.00 | | 63 148.00 | 1 161 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 161.00 | 1 173 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 161.00 | 1 173 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 069.00 | | 63 148.00 | 1 161 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 578.00 | 4 963.00 | | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578.00 | 4 963.00 | | 3 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 313.00 | 76 721.00 | 316 014.00 | 475 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 094.00 | 78 502.00 | 316 014.00 | 477 094.00 |