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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 722.00 | | 1 159 722.00 | 1 159 722.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 606.00 | | 1 161 606.00 | 1 161 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 814.00 | 610 910.00 | | 690 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 859.00 | 79 904.00 | | 56 859.00 |
DK Provisions réglementées | 13 504.00 | 8 541.00 | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 761 177.00 | 699 355.00 | | 761 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 592.00 | 475 313.00 | | 398 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 380.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 402.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 429.00 | 477 094.00 | | 400 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 606.00 | 1 176 449.00 | | 1 161 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 963.00 | -4 963.00 | | -4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 546.00 | 92 633.00 | | 68 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 687.00 | 12 729.00 | | 11 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 859.00 | 79 904.00 | | 56 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 056.00 | | 49 814.00 | 1 173 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 148.00 | 1 159 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 148.00 | 1 159 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 056.00 | | 49 814.00 | 1 173 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 541.00 | 4 963.00 | | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | 4 963.00 | | 8 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 592.00 | 77 623.00 | 319 731.00 | 398 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 429.00 | 79 460.00 | 319 731.00 | 400 429.00 |