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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 847.00 | 21 798.00 | 53 048.00 | 74 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 750.00 | 40 311.00 | 55 438.00 | 95 750.00 |
AP Constructions | 4 941 295.00 | 256 219.00 | 4 685 076.00 | 4 941 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 892.00 | 82 494.00 | 759 398.00 | 841 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 424.00 | 36 914.00 | 380 509.00 | 417 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 401 603.00 | 437 739.00 | 5 963 864.00 | 6 401 603.00 |
BT Marchandises | 894 652.00 | | 894 652.00 | 894 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 309.00 | | 451 309.00 | 451 309.00 |
BZ Autres créances | 1 273 595.00 | | 1 273 595.00 | 1 273 595.00 |
CF Disponibilités | 147 890.00 | | 147 890.00 | 147 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 344.00 | | 365 344.00 | 365 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 791.00 | | 3 132 791.00 | 3 132 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 534 395.00 | 437 739.00 | 9 096 656.00 | 9 534 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 592.00 | | | -14 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 574 062.00 | | | -1 574 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 548 654.00 | | | -1 548 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 616 896.00 | | | 7 616 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 888.00 | | | 404 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 613.00 | | | 2 040 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 117.00 | | | 248 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 180.00 | | | 310 180.00 |
EA Autres dettes | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 645 310.00 | | | 10 645 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 656.00 | | | 9 096 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 117.00 | | | 5 337 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596 169.00 | | | 1 596 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 770 679.00 | | 12 770 679.00 | 12 770 679.00 |
FG Production vendue services | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 986 523.00 | | 12 986 523.00 | 12 986 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 122 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 086 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 657 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 223.00 | | | -45 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 140.00 | | | 13 194 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 768 202.00 | | | 14 768 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 574 062.00 | | | -1 574 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 261.00 | | 6 377 766.00 | 2 333 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 547.00 | | 19 300.00 | 55 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 248 600.00 | 60 822.00 | 6 401 603.00 | 2 248 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 600.00 | 60 822.00 | 6 218 202.00 | 2 248 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 522.00 | | 84 228.00 | 11 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 191.00 | | 6 261 434.00 | 2 266 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566.00 | 433 172.00 | | 4 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 236.00 | 17 562.00 | | 4 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 39 981.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 613.00 | 2 040 613.00 | | 2 040 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 911.00 | 97 911.00 | | 97 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 180.00 | 310 180.00 | | 310 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
UX Autres créances clients | 450 956.00 | | | 450 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 496 757.00 | | | 496 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596 159.00 | 1 596 159.00 | | 1 596 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020 736.00 | 712 543.00 | 1 696 187.00 | 6 020 736.00 |
VI Groupe et associés | 391 938.00 | 391 938.00 | | 391 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 116 387.00 | | | 5 116 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
VP Divers | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 604.00 | | | 719 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 344.00 | | | 365 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 249.00 | 2 090 249.00 | | 2 090 249.00 |
VW T.V.A. | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 310.00 | 5 337 117.00 | 1 696 187.00 | 10 645 310.00 |