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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 847.00 | 51 737.00 | 23 109.00 | 74 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 790.00 | 95 004.00 | 1 786.00 | 96 790.00 |
AP Constructions | 4 947 214.00 | 799 591.00 | 4 147 622.00 | 4 947 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 248.00 | 250 344.00 | 604 903.00 | 855 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 762.00 | 144 790.00 | 418 972.00 | 563 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BF Prêts | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 225.00 | 1 341 468.00 | 5 259 756.00 | 6 601 225.00 |
BT Marchandises | 986 172.00 | | 986 172.00 | 986 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 950.00 | | 406 950.00 | 406 950.00 |
BZ Autres créances | 1 679 702.00 | | 1 679 702.00 | 1 679 702.00 |
CF Disponibilités | 96 807.00 | | 96 807.00 | 96 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 745.00 | | 428 745.00 | 428 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 378.00 | | 3 598 378.00 | 3 598 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 199 603.00 | 1 341 468.00 | 8 858 134.00 | 10 199 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 292.00 | | | -2 572 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 559.00 | | | -1 067 559.00 |
DL TOTAL (I) | -3 599 851.00 | | | -3 599 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 816 456.00 | | | 6 816 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 038.00 | | | 2 674 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 195.00 | | | 2 474 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 533.00 | | | 384 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
EA Autres dettes | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 457 985.00 | | | 12 457 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 858 134.00 | | | 8 858 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 999 390.00 | | | 7 999 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930 091.00 | | | 1 930 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 713 051.00 | | 16 713 051.00 | 16 713 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 039 330.00 | | 1 039 330.00 | 1 039 330.00 |
FG Production vendue services | 505 482.00 | | 505 482.00 | 505 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 257 864.00 | | 18 257 864.00 | 18 257 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 336 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 966 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 357 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 226.00 | | | 52 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 551.00 | | | -67 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 400 499.00 | | | 18 400 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 468 058.00 | | | 19 468 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067 559.00 | | | -1 067 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 587.00 | | 97 517.00 | 6 538 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 880.00 | 6 601 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 880.00 | 6 366 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 750.00 | | 1 040.00 | 95 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 337 177.00 | | 63 928.00 | 6 337 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 813.00 | | 32 548.00 | 30 813.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 436.00 | 457 327.00 | 10 294.00 | 894 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 768.00 | 14 969.00 | | 36 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 799.00 | 24 204.00 | | 70 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 868.00 | 418 152.00 | 10 294.00 | 786 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 195.00 | 2 474 195.00 | | 2 474 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UP Prêts | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 406 726.00 | 406 726.00 | | 406 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 306 261.00 | 306 261.00 | | 306 261.00 |
VC Groupe et associés | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 091.00 | 1 930 091.00 | | 1 930 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 364.00 | 441 139.00 | 1 776 018.00 | 4 886 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 660 668.00 | 2 660 668.00 | | 2 660 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 669.00 | | | 716 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VP Divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 483.00 | 1 305 483.00 | | 1 305 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 745.00 | 428 745.00 | | 428 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 397.00 | 2 515 397.00 | | 2 515 397.00 |
VW T.V.A. | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 457 985.00 | 7 999 390.00 | 1 776 018.00 | 12 457 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |