| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 571.00 | 4 959.00 | 8 611.00 | 13 571.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 826.00 | 66 681.00 | 107 144.00 | 173 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 205.00 | 18 339.00 | 94 865.00 | 113 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 802.00 | 90 780.00 | 348 021.00 | 438 802.00 |
BT Marchandises | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
CF Disponibilités | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 348.00 | 90 780.00 | 517 567.00 | 608 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 422.00 | | | -27 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
DL TOTAL (I) | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 255.00 | | | 441 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 567.00 | | | 517 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 183.00 | | | 346 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 477.00 | | 94 325.00 | 344 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 505.00 | | 93 525.00 | 193 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 800.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 413.00 | 62 368.00 | | 28 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | 3 381.00 | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 562.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 596.00 | 58 425.00 | | 26 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 068.00 | 205 068.00 | | 205 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 705.00 | 22 633.00 | 87 493.00 | 117 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 084.00 | 68 684.00 | 2 400.00 | 71 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 256.00 | 346 184.00 | 87 493.00 | 441 256.00 |